分发报告 - 是否应使用数据透视表？ [英] Distribution Report - Should a pivot table be used?
问题描述
您好，
感谢您查看我的帖子并希望得到答案或至少对我的问题提出建议。我目前在一个处理许多客户和账户的财务规划办公室工作。每个客户可能有多个帐户，例如个人，IRA以及可能的联合租户帐户。这些特定客户的账户中的每一个都包含在投资组合中。例如，Joe Smith可能拥有3个账户：Joe Smith个人，Joe Smith Roth IRA以及Joe和Mary Smith联合租户以及幸存者权利。我被指示创建一个数据库，跟踪所有这些帐户，投资组合以及单独投资的各个投资。
我在2006年10月被分配到该项目，没有先前的Access知识，但有相当多的一般计算知识。通过这个项目，我学到了很多，但在过去一个月左右的时间里，我完全陷入了一个非常非常重要的细节。我们的分销报告。
-我们的分配如何运作 -
每笔投资的月度，季度或年度分配报告。让我们说Joe Smith购买了两台XYZ L.P.如果XYZ L.P.每单位25,000美元，那么Joe投资了50,000美元。在一年左右的时间*当时每次投资的时间不同* Joe开始接受分发检查。我们还收到一份文件，记录每单位分配的金额。因此，例如，如果XYZ L.P.在2月分发25美元/单位，Joe将收到50美元的支票。当这些报告详细说明分配了多少时，我将这些信息输入到标记为Distributions的表中。然后，该表与字段名称LPName的tblInvestments有关系。通过查询提取正确的数据很好，那里没有错误。然而，问题在于获取这些信息并进行报告。
- 分发报告所需的格式化 -
我的老板想要的是报告在第一行将有一年中的几个月和12月在12月之后列出一个称为总分配的标题。在这个标题栏下面的行上。将有一个投资名称的标题。下一个分组将针对特定年份和该年度的投资。
这里有一个非常棘手的部分：在一年之后，每个分布将被HORIZONTALLY列出，以便它与标题栏中的正确月份对齐。因此，不是将信息列入访问''传统的逐行方法，而是需要以行和列格式列出。在第一年之后，在该行结束时概述了分配，这将是仅该年份的分配的总美元价值。然后，报告将跳过一行，并在下一年开始相同的过程。如果没有另一年，那么它将进入下一次投资并在新页面上重新开始整个过程。
我已经尝试了我能想到的一切这项工作在访问的标准报告中，但却无法让它去做。似乎它有点违反了访问报告的方式。然后我尝试了数据透视表。这比报告方式给出了更好的结果，但它仍然有点偏离。首先，我不能删除一些标题栏*，在那里你可以选择信息*和一份将要打印的报告，它看起来不正确。除了事物的审美方面之外，所显示的信息与标题栏不一致。比如说，第一次分发是在六月，而不是一月。数据透视表刚开始在1月份正常显示信息，因为它是它看到的第一个发行版。因此，需要一些方法将分配月份与标题栏中的月份相关联。我设计的数据透视表是基于一个查询，该查询的帐户名称参数由一个表单填充，我可以在其中选择我想要报告的客户端。因此，它需要做的就是以正确的方式显示投资名称和分配。
我在上个星期五获得了最后通to，但是很明显我发布了这个今天，它还没有完成。在访问中似乎几乎不可能做到这一点，因为看起来好像数据库的一般原因是它必须工作的这个ONE报告。提前感谢您提供给我的任何帮助。就像我之前说过的那样，我已经单独解决了这个问题一个多月，因为我还没有及时完成数据库，我开始担心我的工作。
非常感谢，
Allen
ps这是一个指向报告应该是什么样子的图纸的链接，希望这将澄清任何问题链接
推荐答案
每单位25,000，然后Joe投入
25, 000 per unit then Joe invested
50， 000.在一年左右的时间*当然每个投资的时间不同*乔开始接受分发支票。我们还收到一份文件，记录每单位分配的金额。因此，例如，如果XYZ L.P.分发
50, 000. Within a year or so *time varies with each investment of course* Joe starts receiving distribution checks. We also receive a paper recording how much was distributed per unit. So for instance, if XYZ L.P. distributed
25 /单位，2月Joe会收到支票
25 / unit in February Joe would receive a check for
这篇关于分发报告 - 是否应使用数据透视表？的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！
